Aktuelle Daten WE TOP DYNAMIC Fund

Charakteristik & Stammdaten

 

Der Fonds investiert gleichgewichtet in Aktienfonds und Exchange-Traded-Funds der Bereiche Megatrends, Dividendenaktien sowie Blue Chip-Aktien. Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv gemanagt. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten zu wesentlichen Teilen in Cash und Geldmarktprodukte veranlagen.

ISINAT0000723895
WährungEUR
Minimuminvestment1.000 EUR
Mindestaufstockung50 EUR
Erstausgabe23.01.2001
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
Rücklösungtäglich
Ausschüttung1. August
Bewertungstagetäglich
Ende der Auftragsannahme15 Uhr
Ausgabeaufschlag5,00 %
Empfohlene Mindestbehaltedauer6 Jahre
Risikoeinstufung laut KID
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprache ist Deutsch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch das Kundeninformationsdokument (KID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Sparkasse Schwaz AG, der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen das Kundeninformationsdokument bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.we-top.at ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem „Vollständigen Prospekt“. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Der WE TOP DYNAMIC kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren. Der WE TOP DYNAMIC kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren. Der WE TOP DYNAMIC kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 21.03.2017

Fondspreis (Euro)121,71
Veränderung zum Vormonat+1,46 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)+4,99 %
Ertrag 1 Jahr+15,23 %
Ertrag 5 Jahre+24,92 %
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre)+4,55 %
Jährliche Standardabweichung (5 Jahre)+9,71 %
Ertrag seit Auflage (01/2001)+21,71 %

Performance der letzten fünf Jahre

02/2016 - 02/2017+18,78 %
02/2015 - 02/2016-15,64 %
02/2014 - 02/2015-1,73 %
02/2013 - 02/2014+16,91 %
02/2012 - 02/2013+10,33 %

Wertentwicklung

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds.

Portfoliozusammensetzung

Die größten Einzelpositionen

M&G Global Dividend Fund5,46 %
PICTET Robotics5,08 %
Loys SICAV - Loys Global I5,01 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD4,93 %
PICTET Global Megatrend Selection SICAV4,93 %
ISHARES FTSE CHINA 254,89 %
DEKA Megatrends CF4,77 %
ETFLAB DAX4,70 %